ope体育证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-40号转债代码：110060 转债简称：天路转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）申请财务资助不超过8,000万元（含）ope体育，期限1年，利率4.34%。

　　审议程序：本次财务资助事项已经第六届董事会第三十八次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%，无需提请股东大会审议。

　　公司控股子公司昌都高争为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过8,000万元（含），期限1年ope体育，利率4.34%，其他内容以双方最终签订的相关协议为准。

　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%，无需提请股东大会审议。

　　经营范围：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　项目 2022年12月31日（经审计） 2023年3月31日（未经审计）

　　本次提供财务资助方及被资助对象均为公司的控股子公司，公司对其都具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，昌都高争其他股东虽有关联方但持股较小，不存在向关联方输送利益的情形。经协商，昌都高争其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次财务资助期限为1年，关联方持股较小，且公司对资助对象控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等方面实施有效地风险控制，确保公司资金安全，故本次财务资助不涉及其他股东同比例资助和担保事项。

　　本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司昌都高争的日常经营资金需要ope体育，支持其业务发展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控昌都高争的经营管理，确保资金安全。

　　1、董事会意见：表决结果8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司控股子公司昌都高争向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过8,000万元（含），期限1年，利率4.34%。

　　2、独立董事意见：公司控股子公司昌都高争为保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过8,000万元（含），期限1年，利率4.34%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司昌都高争的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形ope体育。我们同意本次控股子公司昌都高争向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过8,000万元（含）的事项。

　　本次提供财务资助后，公司及控股子公司累计提供财务资助总余额为 2亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.14%；公司为合并报表范围外的参股公司凯里北环高速公路投资有限公司提供同比例借款 3,150万元，截止目前已提供2,100万元ope体育，占公司最近一期经审计净资产的0.54%。